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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 653.00 | 3 355.00 | 1 298.00 | 4 653.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 653.00 | 3 355.00 | 237 298.00 | 240 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
072 Créances – Autres | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
084 Disponibilités | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
110 Total général Actif | 267 870.00 | 3 355.00 | 264 516.00 | 267 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 252.00 | | | 61 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
242 Autres charges externes. | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 967.00 | | | 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
294 Charges financières | 429.00 | | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 350.00 | | | 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 645.00 | | | 108 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 008.00 | | | 132 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 678.00 | | | 4 678.00 |