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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
AP Constructions | 34 722.00 | 17 964.00 | 16 758.00 | 34 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 227.00 | 238 009.00 | 113 218.00 | 351 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 784.00 | 8 383.00 | 2 400.00 | 10 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 966.00 | 269 589.00 | 132 377.00 | 401 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BT Marchandises | 796.00 | 43.00 | 753.00 | 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
BZ Autres créances | 610 758.00 | | 610 758.00 | 610 758.00 |
CF Disponibilités | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 072.00 | 43.00 | 680 029.00 | 680 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 038.00 | 269 632.00 | 812 406.00 | 1 082 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 079.00 | 134 970.00 | | 235 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 188.00 | 100 109.00 | | 302 188.00 |
DL TOTAL (I) | 546 067.00 | 243 879.00 | | 546 067.00 |
DP Provisions pour risques | 1 864.00 | 939.00 | | 1 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 864.00 | 939.00 | | 1 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 5.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 857.00 | 102 049.00 | | 109 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 566.00 | 121 148.00 | | 153 566.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 262.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 474.00 | 223 464.00 | | 264 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 406.00 | 468 282.00 | | 812 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
FD Production vendue biens | 2 120 086.00 | | 2 120 086.00 | 2 120 086.00 |
FG Production vendue services | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 411.00 | | 2 180 411.00 | 2 180 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | -27 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 316 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570.00 | 1 458.00 | | 2 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570.00 | 1 458.00 | | 2 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 2 535.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | 1 003.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 3 538.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 131.00 | -2 080.00 | | 2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 081.00 | 37 868.00 | | 108 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 741.00 | 1 880 771.00 | | 2 231 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 553.00 | 1 780 662.00 | | 1 929 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 188.00 | 100 109.00 | | 302 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 317.00 | | 6 383.00 | 398 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 734.00 | 401 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 734.00 | 396 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 084.00 | | 6 383.00 | 393 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 096.00 | 41 938.00 | 2 445.00 | 230 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 27.00 | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 890.00 | 41 911.00 | 2 445.00 | 224 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 939.00 | 925.00 | | 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259.00 | 43.00 | 259.00 | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | 43.00 | 259.00 | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198.00 | 968.00 | 259.00 | 1 198.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968.00 | 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 857.00 | 109 857.00 | | 109 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
VC Groupe et associés | 585 413.00 | | | 585 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 372.00 | 655 372.00 | | 655 372.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 474.00 | 264 474.00 | | 264 474.00 |