| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512.00 | 1 871.00 | 641.00 | 2 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 371.00 | 10 592.00 | 62 779.00 | 73 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 913.00 | 12 462.00 | 63 451.00 | 75 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
BZ Autres créances | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CF Disponibilités | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 923.00 | | 67 923.00 | 67 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 836.00 | 12 462.00 | 131 373.00 | 143 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 636.00 | 7 933.00 | | 11 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 494.00 | 3 703.00 | | 11 494.00 |
DL TOTAL (I) | 24 780.00 | 13 286.00 | | 24 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 897.00 | 5 586.00 | | 46 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 143.00 | 1 440.00 | | 8 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 193.00 | 5 000.00 | | 17 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 940.00 | 21 411.00 | | 32 940.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 593.00 | 33 603.00 | | 106 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 373.00 | 46 889.00 | | 131 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 032.00 | | 56 370.00 | 32 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 490.00 | 75 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 490.00 | 75 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 001.00 | | 56 370.00 | 32 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 774.00 | 13 478.00 | 10 790.00 | 9 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 774.00 | 13 478.00 | 10 790.00 | 9 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VB T. V. A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 897.00 | 10 112.00 | 36 784.00 | 46 897.00 |
VI Groupe et associés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
VW T.V.A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 400.00 | 52 615.00 | 36 784.00 | 89 400.00 |