| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 684.00 | 27 267.00 | 5 418.00 | 32 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 709.00 | 30 474.00 | 50 235.00 | 80 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 693.00 | 57 741.00 | 56 952.00 | 114 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BZ Autres créances | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CF Disponibilités | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 850.00 | 57 741.00 | 92 110.00 | 149 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | | 7 465.00 | | |
DH Report à nouveau | -274.00 | | | -274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 972.00 | -7 739.00 | | -32 972.00 |
DL TOTAL (I) | 19 776.00 | 52 748.00 | | 19 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 456.00 | 67 920.00 | | 51 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 1 830.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 304.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 782.00 | 6 769.00 | | 13 782.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 334.00 | 81 823.00 | | 72 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 110.00 | 134 572.00 | | 92 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 908.00 | | | 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 080.00 | | 196 080.00 | 196 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 080.00 | | 196 080.00 | 196 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 689.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | -406.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 659.00 | 243 774.00 | | 228 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 631.00 | 251 513.00 | | 261 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 972.00 | -7 739.00 | | -32 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 051.00 | 10 689.00 | | 47 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 051.00 | 10 689.00 | | 47 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 456.00 | 16 596.00 | 34 860.00 | 51 456.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 334.00 | 37 474.00 | 34 860.00 | 72 334.00 |