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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992.00 | 668.00 | 2 324.00 | 2 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 172.00 | 7 005.00 | 5 167.00 | 12 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 184.00 | 7 673.00 | 78 511.00 | 86 184.00 |
BT Marchandises | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
BZ Autres créances | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 606.00 | 7 673.00 | 126 933.00 | 134 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 162.00 | 470.00 | | 7 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 866.00 | 6 691.00 | | 9 866.00 |
DL TOTAL (I) | 21 428.00 | 11 562.00 | | 21 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 985.00 | 51 507.00 | | 42 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 799.00 | 46 928.00 | | 35 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 232.00 | 24 843.00 | | 25 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487.00 | 2 345.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 504.00 | 125 625.00 | | 105 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 933.00 | 137 187.00 | | 126 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 855.00 | 78 249.00 | | 73 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 434.00 | | 213 434.00 | 213 434.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 434.00 | | 213 434.00 | 213 434.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 377.00 | 11 328.00 | | 13 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 377.00 | 11 328.00 | | 13 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 377.00 | -11 328.00 | | -13 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 142.00 | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 436.00 | 228 121.00 | | 213 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 569.00 | 221 429.00 | | 203 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 866.00 | 6 691.00 | | 9 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 184.00 | | | 86 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 451.00 | 3 222.00 | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451.00 | 3 222.00 | | 4 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 634.00 | 9 985.00 | 31 649.00 | 41 634.00 |
VI Groupe et associés | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 505.00 | 73 855.00 | 31 649.00 | 105 505.00 |