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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 562.00 | 37 257.00 | 30 305.00 | 67 562.00 |
040 Immobilisations financières | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 140.00 | 37 257.00 | 37 883.00 | 75 140.00 |
060 Stock marchandises | 66 303.00 | | 66 303.00 | 66 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
072 Créances – Autres | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
084 Disponibilités | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
088 Caisse | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 588.00 | | 96 588.00 | 96 588.00 |
110 Total général Actif | 171 728.00 | 37 257.00 | 134 470.00 | 171 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -382 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -312 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -319 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 231.00 | |
172 Autres dettes | | | 133 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 887.00 | 10 411.00 | | 22 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 100.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 959.00 | 10 511.00 | | 24 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 203.00 | 37 099.00 | | 29 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 080.00 | -39 223.00 | | -27 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 895.00 | 326.00 | | 895.00 |
242 Autres charges externes. | 92 996.00 | 75 339.00 | | 92 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 2 079.00 | | 1 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 491.00 | 122 492.00 | | 151 491.00 |
252 Charges sociales | 56 222.00 | 47 183.00 | | 56 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 786.00 | 13 645.00 | | 20 786.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 146.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 381.00 | 259 085.00 | | 326 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -301 422.00 | -248 574.00 | | -301 422.00 |
280 Produits financiers | | 739.00 | | |
294 Charges financières | 10 580.00 | 1 422.00 | | 10 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | -312 001.00 | -249 257.00 | | -312 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 116.00 | | | 21 116.00 |