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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 931.00 | 90 334.00 | 38 597.00 | 128 931.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 631.00 | 90 334.00 | 39 297.00 | 129 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 078.00 | 5 545.00 | 52 533.00 | 58 078.00 |
072 Créances – Autres | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
084 Disponibilités | 71 127.00 | | 71 127.00 | 71 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 250.00 | 5 545.00 | 132 705.00 | 138 250.00 |
110 Total général Actif | 267 881.00 | 95 879.00 | 172 002.00 | 267 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 419.00 | 199 796.00 | | 173 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 420.00 | 202 797.00 | | 173 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 837.00 | 21 481.00 | | 33 837.00 |
242 Autres charges externes. | 40 417.00 | 42 987.00 | | 40 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | 2 101.00 | | 2 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 970.00 | 53 455.00 | | 62 970.00 |
252 Charges sociales | 32 493.00 | 3 618.00 | | 32 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 958.00 | 23 405.00 | | 23 958.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 545.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 196 434.00 | 152 594.00 | | 196 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 014.00 | 50 203.00 | | -23 014.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 220.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 150.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 234.00 | 41 633.00 | | -23 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 589.00 | | | 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 042.00 | | | 129 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 589.00 | | | 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 164.00 | | | 12 164.00 |