| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 003.00 | 9 768.00 | 59 235.00 | 69 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 329.00 | 9 778.00 | 62 551.00 | 72 329.00 |
BT Marchandises | 95 342.00 | | 95 342.00 | 95 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 010.00 | | 148 010.00 | 148 010.00 |
BZ Autres créances | 184 111.00 | | 184 111.00 | 184 111.00 |
CF Disponibilités | 166 552.00 | | 166 552.00 | 166 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 015.00 | | 594 015.00 | 594 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 344.00 | 9 778.00 | 656 566.00 | 666 344.00 |
CU Autres participations | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 289.00 | | | 125 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
DL TOTAL (I) | 157 603.00 | | | 157 603.00 |
DP Provisions pour risques | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 452.00 | | | 209 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 668.00 | | | 97 668.00 |
EA Autres dettes | 145 775.00 | | | 145 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 895.00 | | | 452 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 566.00 | | | 656 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 895.00 | | | 452 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 754 594.00 | 392 378.00 | 6 146 972.00 | 5 754 594.00 |
FG Production vendue services | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 758 946.00 | 392 378.00 | 6 151 324.00 | 5 758 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 153 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 322 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 056.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 149 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 978.00 | | | 78 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 978.00 | | | 78 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 232 871.00 | | | 6 232 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 203 557.00 | | | 6 203 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 033.00 | | 60 596.00 | 12 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 407.00 | | 60 596.00 | 8 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 979.00 | 4 799.00 | | 4 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 969.00 | 4 799.00 | | 4 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 012.00 | 26 057.00 | | 20 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 012.00 | 26 057.00 | | 20 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 056.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 452.00 | 209 452.00 | | 209 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 775.00 | 145 775.00 | | 145 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 148 010.00 | 148 010.00 | | 148 010.00 |
VB T. V. A. | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VC Groupe et associés | 78 506.00 | 78 506.00 | | 78 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 258.00 | 83 258.00 | | 83 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 186.00 | 332 124.00 | 2 065.00 | 334 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 895.00 | 452 895.00 | | 452 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
ST Autres comptes | 102 338.00 | | | 102 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 549.00 | | | 151 549.00 |
YT Sous‐traitance | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 118.00 | | | 284 118.00 |