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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 165.00 | 4 888.00 | 8 277.00 | 13 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 890.00 | 46 291.00 | 64 599.00 | 110 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 897.00 | 51 180.00 | 80 717.00 | 131 897.00 |
BT Marchandises | 963 884.00 | 16 195.00 | 947 689.00 | 963 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 081.00 | 865.00 | 289 216.00 | 290 081.00 |
BZ Autres créances | 187 591.00 | | 187 591.00 | 187 591.00 |
CF Disponibilités | 364 438.00 | | 364 438.00 | 364 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 398.00 | 17 060.00 | 1 794 338.00 | 1 811 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 295.00 | 68 240.00 | 1 875 055.00 | 1 943 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 318 862.00 | 101 908.00 | | 318 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 081.00 | 216 953.00 | | 69 081.00 |
DL TOTAL (I) | 396 193.00 | 327 112.00 | | 396 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 938.00 | 351 202.00 | | 283 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 146.00 | 868 818.00 | | 1 063 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 558.00 | 89 809.00 | | 128 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 870.00 | | |
EA Autres dettes | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 862.00 | 1 310 699.00 | | 1 478 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 055.00 | 1 637 811.00 | | 1 875 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 399.00 | 1 029 726.00 | | 1 267 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 671.00 | 1 202.00 | | 1 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 558.00 | | 55 339.00 | 76 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 716.00 | | 55 339.00 | 68 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 425.00 | 26 755.00 | | 24 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 425.00 | 26 755.00 | | 24 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 146.00 | 1 063 146.00 | | 1 063 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 558.00 | 128 558.00 | | 128 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
UX Autres créances clients | 290 081.00 | 290 081.00 | | 290 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 266.00 | 70 803.00 | 211 463.00 | 282 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 027.00 | | | 69 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 591.00 | 187 591.00 | | 187 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 918.00 | 483 077.00 | 7 842.00 | 490 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 862.00 | 1 267 399.00 | 211 463.00 | 1 478 862.00 |