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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 928.00 | | 198 928.00 | 198 928.00 |
BZ Autres créances | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CF Disponibilités | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 141.00 | | 206 141.00 | 206 141.00 |
CU Autres participations | 198 913.00 | | 198 913.00 | 198 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 173 290.00 | 129 615.00 | | 173 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 094.00 | 43 674.00 | | -2 094.00 |
DK Provisions réglementées | 6 913.00 | 6 758.00 | | 6 913.00 |
DL TOTAL (I) | 179 609.00 | 181 548.00 | | 179 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 803.00 | 47 649.00 | | 25 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 391.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 924.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 532.00 | 48 963.00 | | 26 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 141.00 | 230 511.00 | | 206 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 834.00 | 23 205.00 | | 22 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | 1 383.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 1 383.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -1 383.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 47 463.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094.00 | 3 789.00 | | 2 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 094.00 | 43 674.00 | | -2 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 928.00 | | | 198 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 928.00 | | | 198 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 758.00 | 155.00 | | 6 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 758.00 | 155.00 | | 6 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VC Groupe et associés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 803.00 | 22 104.00 | 3 698.00 | 25 803.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 532.00 | 22 834.00 | 3 698.00 | 26 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 539.00 | 570.00 | | 539.00 |
ST Autres comptes | 783.00 | 845.00 | | 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 323.00 | 1 415.00 | | 1 323.00 |