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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 041.00 | 14 809.00 | 5 233.00 | 20 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 201.00 | 14 809.00 | 200 393.00 | 215 201.00 |
BT Marchandises | 229 271.00 | | 229 271.00 | 229 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
BZ Autres créances | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 855.00 | | 266 855.00 | 266 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 057.00 | 14 809.00 | 467 248.00 | 482 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 036.00 | 18 845.00 | | 71 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 630.00 | 52 191.00 | | 43 630.00 |
DL TOTAL (I) | 138 666.00 | 95 036.00 | | 138 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 089.00 | 178 058.00 | | 156 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 515.00 | 35 757.00 | | 35 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 695.00 | 102 037.00 | | 103 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 283.00 | 20 831.00 | | 33 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 582.00 | 336 682.00 | | 328 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 248.00 | 431 718.00 | | 467 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 484.00 | 2 324.00 | | 12 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 484.00 | 2 324.00 | | 12 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 695.00 | 103 695.00 | | 103 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 089.00 | 27 361.00 | 99 920.00 | 156 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 087.00 | 35 927.00 | 160.00 | 36 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 582.00 | 199 853.00 | 99 920.00 | 328 582.00 |