| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 700.00 | 803.00 | 2 897.00 | 3 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 278 647.00 | | 1 278 647.00 | 1 278 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 088.00 | 28 228.00 | 140 860.00 | 169 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 230.00 | 3 096.00 | 33 134.00 | 36 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 590.00 | 32 127.00 | 1 460 463.00 | 1 492 590.00 |
BZ Autres créances | 4 337 305.00 | | 4 337 305.00 | 4 337 305.00 |
CF Disponibilités | 1 889 325.00 | | 1 889 325.00 | 1 889 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 227 093.00 | | 6 227 093.00 | 6 227 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 719 683.00 | 32 127.00 | 7 687 556.00 | 7 719 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
DH Report à nouveau | -118 800.00 | | | -118 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 332.00 | | | -300 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 038 645.00 | | | 3 038 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 868.00 | | | 2 661 868.00 |
DN Avances conditionnées | 3 437 122.00 | | | 3 437 122.00 |
DO TOTAL (II) | 3 437 122.00 | | | 3 437 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 401.00 | | | 1 361 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 993.00 | | | 221 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 565.00 | | | 1 588 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 556.00 | | | 7 687 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 361 401.00 | | | 1 361 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1 404 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 127.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 846.00 | | | -101 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 849.00 | | | 1 425 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 181.00 | | | 1 726 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 332.00 | | | -300 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 492 590.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 318.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 127.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 324.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 993.00 | 221 993.00 | | 221 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 401.00 | | 161 401.00 | 1 361 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 923.00 | | | 101 923.00 |
VP Divers | 4 193 629.00 | | | 4 193 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337 768.00 | 144 139.00 | 4 193 629.00 | 4 337 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 565.00 | 227 164.00 | 161 401.00 | 1 588 565.00 |