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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 506.00 | 18 942.00 | 29 564.00 | 48 506.00 |
AX Avances et acomptes | | 3.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 717.00 | 42 438.00 | 39 279.00 | 81 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 178.00 | | 74 178.00 | 74 178.00 |
BZ Autres créances | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CF Disponibilités | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 879.00 | | 178 879.00 | 178 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 596.00 | 42 438.00 | 218 158.00 | 260 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 056.00 | 34 134.00 | | 16 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 038.00 | -18 078.00 | | -22 038.00 |
DL TOTAL (I) | 5 018.00 | 27 056.00 | | 5 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 054.00 | 116 476.00 | | 97 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 381.00 | 65 814.00 | | 70 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 641.00 | 19 664.00 | | 24 641.00 |
EA Autres dettes | 19 510.00 | 19 524.00 | | 19 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 140.00 | 223 033.00 | | 213 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 158.00 | 250 089.00 | | 218 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 140.00 | 223 033.00 | | 213 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 551.00 | | 496 551.00 | 496 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 551.00 | | 496 551.00 | 496 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 453.00 | |
GE Autres charges | | | 25 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486.00 | 1 381.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 1 381.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | -1 381.00 | | -639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 893.00 | 479 824.00 | | 497 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 931.00 | 497 902.00 | | 519 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 038.00 | -18 078.00 | | -22 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 037.00 | | 2 009.00 | 81 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 81 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 48 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 826.00 | | 2 009.00 | 47 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 828.00 | 5 939.00 | 1 329.00 | 37 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 332.00 | 5 939.00 | 1 329.00 | 14 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
UX Autres créances clients | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 892.00 | 15 371.00 | 81 521.00 | 96 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 979.00 | 131 458.00 | 81 521.00 | 212 979.00 |