| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 972.00 | 28.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 120.00 | 9 513.00 | 608.00 | 10 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 432.00 | 20 559.00 | 19 874.00 | 40 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 093.00 | 31 044.00 | 26 049.00 | 57 093.00 |
BT Marchandises | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BZ Autres créances | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CF Disponibilités | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 843.00 | | 45 843.00 | 45 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 936.00 | 31 044.00 | 71 892.00 | 102 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
DH Report à nouveau | -15 901.00 | -887.00 | | -15 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 573.00 | -15 014.00 | | 19 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 913.00 | 4 681.00 | | 3 913.00 |
DL TOTAL (I) | 14 893.00 | -3 911.00 | | 14 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 698.00 | 46 152.00 | | 38 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 6 446.00 | | 4 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 972.00 | 6 531.00 | | 13 972.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 33.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 998.00 | 59 219.00 | | 56 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 892.00 | 55 309.00 | | 71 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 898.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 611.00 | 95 838.00 | | 166 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 039.00 | 110 852.00 | | 147 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 573.00 | -15 014.00 | | 19 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 735.00 | | 6 357.00 | 50 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 335.00 | | 6 217.00 | 44 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 140.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 918.00 | 7 098.00 | 32 016.00 | 24 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772.00 | 200.00 | 972.00 | 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 200.00 | 972.00 | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 374.00 | 6 698.00 | 30 072.00 | 23 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 698.00 | 6 580.00 | 32 118.00 | 38 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 676.00 | 7 136.00 | 5 540.00 | 12 676.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 998.00 | 24 881.00 | 32 118.00 | 56 998.00 |