| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987.00 | 3 055.00 | 932.00 | 3 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 329.00 | 4 598.00 | 11 731.00 | 16 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 397.00 | 7 653.00 | 14 744.00 | 22 397.00 |
BT Marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BZ Autres créances | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CF Disponibilités | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 813.00 | 7 653.00 | 54 160.00 | 61 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 002.00 | 2 451.00 | | 5 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 509.00 | 2 550.00 | | 2 509.00 |
DL TOTAL (I) | 9 711.00 | 7 202.00 | | 9 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 098.00 | 11 282.00 | | 8 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 613.00 | 14 765.00 | | 13 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 030.00 | 11 404.00 | | 15 030.00 |
EA Autres dettes | 7 709.00 | 8 384.00 | | 7 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 450.00 | 45 836.00 | | 44 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 160.00 | 53 038.00 | | 54 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 567.00 | 37 738.00 | | 39 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 918.00 | | 136 918.00 | 136 918.00 |
FG Production vendue services | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 526.00 | | 141 526.00 | 141 526.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 1 631.00 | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 1 631.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | -1 511.00 | | -1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 527.00 | 131 092.00 | | 141 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 018.00 | 128 542.00 | | 139 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 509.00 | 2 550.00 | | 2 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 22 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 20 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 972.00 | 2 531.00 | 850.00 | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 972.00 | 2 531.00 | 850.00 | 5 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 098.00 | 3 215.00 | 4 883.00 | 8 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 450.00 | 39 567.00 | 4 883.00 | 44 450.00 |