| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 403.00 | 248 803.00 | 282 600.00 | 531 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 246.00 | 15 000.00 | 2 245.00 | 17 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 038.00 | 263 804.00 | 286 233.00 | 550 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 1 527 723.00 | 11 847.00 | 1 515 876.00 | 1 527 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 833.00 | | 185 833.00 | 185 833.00 |
BZ Autres créances | 143 773.00 | | 143 773.00 | 143 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 681 398.00 | | 681 398.00 | 681 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 280.00 | 11 847.00 | 2 533 433.00 | 2 545 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 318.00 | 275 651.00 | 2 819 667.00 | 3 095 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 480.00 | | | 128 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 164.00 | | | 164.00 |
DG Autres réserves | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DH Report à nouveau | -107 198.00 | | | -107 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
DL TOTAL (I) | 104 460.00 | | | 104 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 169.00 | | | 1 335 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 233.00 | | | 1 191 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 668.00 | | | 177 668.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 206.00 | | | 2 715 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 667.00 | | | 2 819 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 692.00 | | | 1 610 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | | | 732.00 |