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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 269.00 | 4 219.00 | 1 050.00 | 5 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 229.00 | 4 219.00 | 3 010.00 | 7 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CF Disponibilités | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 578.00 | 4 219.00 | 26 360.00 | 30 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 557.00 | | | -12 557.00 |
DL TOTAL (I) | -4 007.00 | | | -4 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 520.00 | | 112 520.00 | 112 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 520.00 | | 112 520.00 | 112 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 406.00 | | | 115 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 965.00 | | | 127 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 557.00 | | | -12 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 796.00 | 422.00 | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 796.00 | 422.00 | | 3 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 403.00 | 19.00 | 25 384.00 | 25 403.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 805.00 | 12 845.00 | 1 960.00 | 14 805.00 |
VW T.V.A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 367.00 | 4 983.00 | 25 384.00 | 30 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
ST Autres comptes | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 873.00 | | | 15 873.00 |