| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
AB Frais d’établissement | 48 200.00 | 3 340.00 | 44 860.00 | 48 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 070.00 | 402.00 | 32 668.00 | 33 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 138.00 | 13 148.00 | 52 990.00 | 66 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 154.00 | 16 774.00 | 443 380.00 | 460 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 374.00 | 33 664.00 | 599 710.00 | 633 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 110.00 | | 329 110.00 | 329 110.00 |
BZ Autres créances | 183 059.00 | | 183 059.00 | 183 059.00 |
CF Disponibilités | 132 903.00 | | 132 903.00 | 132 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 444.00 | | 693 444.00 | 693 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 943.00 | 33 664.00 | 1 312 279.00 | 1 345 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 51 000.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 5 100.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
DH Report à nouveau | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 400.00 | 52 433.00 | | 13 400.00 |
DL TOTAL (I) | 300 632.00 | 162 233.00 | | 300 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 270.00 | 313 246.00 | | 356 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 723.00 | | | 101 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 865.00 | 159 406.00 | | 362 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 789.00 | 216 116.00 | | 190 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 647.00 | 688 768.00 | | 1 011 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 279.00 | 851 000.00 | | 1 312 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 367.00 | | 1 878 367.00 | 1 878 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 367.00 | | 1 878 367.00 | 1 878 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 076.00 | | | 119 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 514.00 | | | 134 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 336.00 | 20.00 | | 7 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 028.00 | | | 119 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 364.00 | 20.00 | | 126 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 149.00 | -20.00 | | 8 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 12 686.00 | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 256.00 | 1 327 684.00 | | 2 025 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 856.00 | 1 275 250.00 | | 2 011 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 400.00 | 52 433.00 | | 13 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 032.00 | | 704 280.00 | 83 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 938.00 | 633 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 939.00 | 531 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 032.00 | | 602 699.00 | 83 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 311.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 805.00 | 22 906.00 | 47.00 | 10 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 340.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 805.00 | 19 164.00 | 47.00 | 10 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 865.00 | 362 865.00 | | 362 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 571.00 | 86 571.00 | | 86 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
UX Autres créances clients | 329 110.00 | 329 110.00 | | 329 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 135 222.00 | 135 222.00 | | 135 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 270.00 | 56 270.00 | 300 000.00 | 356 270.00 |
VI Groupe et associés | 101 723.00 | | 101 723.00 | 101 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 238.00 | 531 927.00 | 20 311.00 | 552 238.00 |
VW T.V.A. | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 647.00 | 609 924.00 | 401 723.00 | 1 011 647.00 |