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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 158.00 | 10 595.00 | 70 562.00 | 81 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 418.00 | 10 595.00 | 71 822.00 | 82 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
BZ Autres créances | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
CF Disponibilités | 104 162.00 | | 104 162.00 | 104 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 574.00 | | 179 574.00 | 179 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 992.00 | 10 595.00 | 251 397.00 | 261 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 634.00 | | | 88 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DL TOTAL (I) | 91 333.00 | | | 91 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 338.00 | | | 93 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 330.00 | | | 55 330.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 063.00 | | | 160 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 397.00 | | | 251 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 384.00 | | 420 384.00 | 420 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 384.00 | | 420 384.00 | 420 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 792.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 702.00 | | | 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 088.00 | | | 423 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 489.00 | | | 421 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 916.00 | | 26 988.00 | 57 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 487.00 | 82 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 487.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 169.00 | | 26 988.00 | 54 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 802.00 | 6 792.00 | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 802.00 | 6 792.00 | | 3 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 338.00 | 25 699.00 | 60 731.00 | 93 338.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 484.00 | 75 224.00 | 1 260.00 | 76 484.00 |
VW T.V.A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 063.00 | 92 425.00 | 60 731.00 | 160 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
ST Autres comptes | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
YT Sous‐traitance | 841.00 | | | 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 077.00 | | | 84 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 538.00 | | | 102 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |