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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 222.00 | 124.00 | 98.00 | 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 202.00 | 5 068.00 | 94 134.00 | 99 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 424.00 | 5 192.00 | 94 232.00 | 99 424.00 |
060 Stock marchandises | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
072 Créances – Autres | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
084 Disponibilités | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
110 Total général Actif | 135 042.00 | 5 192.00 | 129 850.00 | 135 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
230 Autres produits | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 067.00 | | | -7 067.00 |
242 Autres charges externes. | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
252 Charges sociales | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 222.00 | | | 222.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 97 335.00 | | | 97 335.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 491.00 | | | 106 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 414.00 | | | 6 414.00 |