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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
040 Immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 821.00 | 1 504.00 | 24 317.00 | 25 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 785.00 | 7 399.00 | 25 386.00 | 32 785.00 |
072 Créances – Autres | 46 528.00 | | 46 528.00 | 46 528.00 |
084 Disponibilités | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 740.00 | 7 399.00 | 124 341.00 | 131 740.00 |
110 Total général Actif | 157 561.00 | 8 903.00 | 148 658.00 | 157 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 749.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 61 319.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 137.00 | 214 126.00 | | 221 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 084.00 | 1 138.00 | | 1 084.00 |
230 Autres produits | 1 374.00 | 9 643.00 | | 1 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 595.00 | 224 907.00 | | 223 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 130.00 | 40 310.00 | | 60 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 078.00 | | | -6 078.00 |
242 Autres charges externes. | 10 165.00 | 39 854.00 | | 10 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | 2 033.00 | | 2 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 563.00 | 62 436.00 | | 75 563.00 |
252 Charges sociales | 38 893.00 | 26 654.00 | | 38 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 697.00 | 919.00 | | 697.00 |
256 Dotations aux provisions | 710.00 | | | 710.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 15 223.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 487.00 | 187 429.00 | | 182 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 108.00 | 37 478.00 | | 41 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | 4 333.00 | | 2 083.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 30 766.00 | 6 416.00 | | 30 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | 5 295.00 | | 6 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 166.00 | 30 083.00 | | 6 166.00 |