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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 865 282.00 | | 865 282.00 | 865 282.00 |
BZ Autres créances | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 955.00 | | 895 955.00 | 895 955.00 |
CU Autres participations | 865 282.00 | | 865 282.00 | 865 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 221.00 | -76 410.00 | | -103 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 061.00 | -26 811.00 | | 56 061.00 |
DL TOTAL (I) | -35 161.00 | -91 221.00 | | -35 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 250.00 | 294 673.00 | | 239 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 360.00 | 649 360.00 | | 649 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 480.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 41 785.00 | 68 400.00 | | 41 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 115.00 | 1 012 913.00 | | 931 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 955.00 | 921 692.00 | | 895 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 690.00 | 1 012 913.00 | | 748 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 037.00 | 26 811.00 | | 7 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 061.00 | -26 811.00 | | 56 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 282.00 | | | 865 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 282.00 | | | 865 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 250.00 | 56 825.00 | 182 425.00 | 239 250.00 |
VI Groupe et associés | 649 360.00 | 649 360.00 | | 649 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 115.00 | 748 690.00 | 182 425.00 | 931 115.00 |