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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 112.00 | 517 673.00 | 88 439.00 | 606 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976 453.00 | 1 793 974.00 | 182 479.00 | 1 976 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BF Prêts | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 468.00 | 2 342 219.00 | 616 249.00 | 2 958 468.00 |
BT Marchandises | 593 633.00 | | 593 633.00 | 593 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 536.00 | | 112 536.00 | 112 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 061.00 | 51 177.00 | 61 885.00 | 113 061.00 |
BZ Autres créances | 69 931.00 | | 69 931.00 | 69 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 2 251.00 | 7 749.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 236 045.00 | | 236 045.00 | 236 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 167.00 | 53 427.00 | 1 123 740.00 | 1 177 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 636.00 | 2 395 646.00 | 1 739 989.00 | 4 135 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 200.00 | 330 200.00 | | 330 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
DH Report à nouveau | 131 146.00 | 141 309.00 | | 131 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 592.00 | -10 163.00 | | -187 592.00 |
DL TOTAL (I) | 306 774.00 | 494 366.00 | | 306 774.00 |
DP Provisions pour risques | 155 201.00 | | | 155 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 201.00 | | | 155 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 46 232.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 682.00 | 505 850.00 | | 501 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 395.00 | 419.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 776.00 | 205 910.00 | | 327 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 887.00 | 163 204.00 | | 140 887.00 |
EA Autres dettes | 6 275.00 | 1 067.00 | | 6 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 014.00 | 922 681.00 | | 1 278 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 989.00 | 1 417 048.00 | | 1 739 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 516.00 | 110 703.00 | | 2 231 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 423.00 | 149.00 | | 30 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 093.00 | 110 555.00 | | 2 201 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 155 201.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 886.00 | 20 291.00 | | 30 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 934.00 | 2 251.00 | 5 934.00 | 5 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 820.00 | 22 541.00 | 5 934.00 | 36 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 682.00 | 501 682.00 | | 501 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 776.00 | 327 776.00 | | 327 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 204.00 | 163 204.00 | | 163 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 886.00 | 140 886.00 | | 140 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 954.00 | 224 954.00 | | 224 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 131.00 | 224 954.00 | 15 177.00 | 240 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 615.00 | 1 276 619.00 | | 1 276 615.00 |