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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 780.00 | 25 365.00 | 12 415.00 | 37 780.00 |
040 Immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 208.00 | 25 365.00 | 12 843.00 | 38 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
072 Créances – Autres | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
084 Disponibilités | 57 305.00 | | 57 305.00 | 57 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 937.00 | | 81 937.00 | 81 937.00 |
110 Total général Actif | 120 146.00 | 25 365.00 | 94 780.00 | 120 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 882.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 686.00 | | | 118 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
230 Autres produits | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 650.00 | | | 168 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3.00 | | | 3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 381.00 | | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 368.00 | | | 58 368.00 |
252 Charges sociales | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
262 Autres charges | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 403.00 | | | 174 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 752.00 | | | -5 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 325.00 | | | -3 325.00 |