| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 001.00 | 28 365.00 | 2 636.00 | 31 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 705.00 | 274 610.00 | 82 095.00 | 356 705.00 |
AP Constructions | 8 283.00 | 521.00 | 7 762.00 | 8 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 946.00 | 425 269.00 | 22 677.00 | 447 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276 528.00 | 1 507 676.00 | 1 768 852.00 | 3 276 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152 293.00 | | 152 293.00 | 152 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 756.00 | 2 236 441.00 | 2 036 316.00 | 4 272 756.00 |
BP En cours de production de services | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BT Marchandises | 11 998 855.00 | 275 963.00 | 11 722 892.00 | 11 998 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 410 748.00 | 196 178.00 | 12 214 570.00 | 12 410 748.00 |
BZ Autres créances | 40 098 672.00 | 486 445.00 | 39 612 227.00 | 40 098 672.00 |
CF Disponibilités | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732 217.00 | | 732 217.00 | 732 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 305 833.00 | 958 586.00 | 64 347 246.00 | 65 305 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 578 589.00 | 3 195 027.00 | 66 383 562.00 | 69 578 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 192.00 | 38 979.00 | | 123 192.00 |
DG Autres réserves | 2 340 618.00 | 740 573.00 | | 2 340 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 711 811.00 | 1 684 257.00 | | 3 711 811.00 |
DL TOTAL (I) | 12 176 321.00 | 8 464 510.00 | | 12 176 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 356.00 | 292 680.00 | | 299 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 994.00 | 127 695.00 | | 120 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 759 286.00 | 33 187 968.00 | | 40 759 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 142 026.00 | 3 514 688.00 | | 4 142 026.00 |
EA Autres dettes | 8 805 580.00 | 7 794 736.00 | | 8 805 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 127 241.00 | 44 917 767.00 | | 54 127 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 383 562.00 | 53 382 277.00 | | 66 383 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 840 025.00 | | 150 840 025.00 | 150 840 025.00 |
FG Production vendue services | 60 599.00 | | 60 599.00 | 60 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 900 624.00 | | 150 900 624.00 | 150 900 624.00 |
FM Production stockée | | | 8 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 442 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 557 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 410 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 223 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 112.00 | |
GE Autres charges | | | 134 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 527 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 915 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 099 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 589.00 | 4 567.00 | | 342 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 589.00 | -3 702.00 | | -342 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 560 526.00 | 291 896.00 | | 560 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484 235.00 | 747 505.00 | | 1 484 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 740 350.00 | 129 103 728.00 | | 151 740 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 028 539.00 | 127 419 471.00 | | 148 028 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 711 811.00 | 1 684 257.00 | | 3 711 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 368.00 | | 206 771.00 | 4 115 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487.00 | 152 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 896.00 | 487.00 | 4 272 756.00 | 48 896.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 896.00 | | 3 732 757.00 | 48 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 862.00 | | 10 843.00 | 345 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 585 724.00 | | 195 928.00 | 3 585 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 780.00 | | | 152 780.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 113.00 | 360 328.00 | | 1 876 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 165.00 | 6 200.00 | | 22 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 199.00 | 37 411.00 | | 237 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 749.00 | 316 716.00 | | 1 616 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 182 216.00 | 275 963.00 | 182 216.00 | 182 216.00 |
6T Sur comptes clients | 247 204.00 | 33 149.00 | 84 175.00 | 247 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 445.00 | 261 000.00 | | 225 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 865.00 | 570 112.00 | 266 391.00 | 654 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 865.00 | 650 112.00 | 266 391.00 | 654 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 112.00 | 266 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 341 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 759 286.00 | 40 759 286.00 | | 40 759 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485 991.00 | 1 485 991.00 | | 1 485 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 629.00 | 760 629.00 | | 760 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736 730.00 | 736 730.00 | | 736 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 805 580.00 | 5 805 580.00 | | 5 805 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 293.00 | | 152 293.00 | 152 293.00 |
UX Autres créances clients | 12 175 348.00 | 12 175 348.00 | | 12 175 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 400.00 | | 235 400.00 | 235 400.00 |
VB T. V. A. | 1 422 585.00 | 1 422 585.00 | | 1 422 585.00 |
VC Groupe et associés | 34 250 000.00 | 34 250 000.00 | | 34 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 356.00 | 299 356.00 | | 299 356.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 415.00 | 104 415.00 | | 104 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 414 665.00 | 4 414 665.00 | | 4 414 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 217.00 | 732 217.00 | | 732 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 393 930.00 | 53 006 237.00 | 387 693.00 | 53 393 930.00 |
VW T.V.A. | 1 054 261.00 | 1 054 261.00 | | 1 054 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 006 247.00 | 51 006 247.00 | 3 000 000.00 | 54 006 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |