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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 233.00 | | 762 233.00 | 762 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 437 603.00 | 337 756.00 | | 437 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 056.00 | 99 847.00 | | 109 056.00 |
DL TOTAL (I) | 579 659.00 | 470 603.00 | | 579 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 893.00 | 273 199.00 | | 179 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 2 120.00 | | 1 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 574.00 | 277 020.00 | | 182 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 233.00 | 747 622.00 | | 762 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 916.00 | 98 807.00 | | 97 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 944.00 | 20 153.00 | | 10 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 056.00 | 99 847.00 | | 109 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 213.00 | 93 555.00 | 84 658.00 | 178 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 467.00 | | | 97 467.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 574.00 | 97 916.00 | 84 658.00 | 182 574.00 |