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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 436.00 | 1 454.00 | 981.00 | 2 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 371.00 | 118.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 182 700.00 | | 182 700.00 | 182 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 565.00 | 11 552.00 | 18 013.00 | 29 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 723.00 | 11 792.00 | 10 931.00 | 22 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 915.00 | 26 170.00 | 212 744.00 | 238 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BP En cours de production de services | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BZ Autres créances | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CF Disponibilités | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 416.00 | | 90 416.00 | 90 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 331.00 | 26 170.00 | 303 161.00 | 329 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
DL TOTAL (I) | 68 534.00 | | | 68 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 719.00 | | | 134 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 627.00 | | | 234 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 161.00 | | | 303 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 391.00 | | | 132 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 890.00 | | 492 890.00 | 492 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 890.00 | | 492 890.00 | 492 890.00 |
FM Production stockée | | | -840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 076.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 427.00 | | | 492 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 837.00 | | | 444 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 686.00 | | 7 229.00 | 231 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 190.00 | | | 184 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 060.00 | | 7 229.00 | 45 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 093.00 | 9 077.00 | | 17 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968.00 | 487.00 | | 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 497.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 251.00 | 8 093.00 | | 15 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
UX Autres créances clients | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 719.00 | 32 483.00 | 102 236.00 | 134 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
VP Divers | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 627.00 | 132 391.00 | 102 236.00 | 234 627.00 |