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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 677.00 | 63.00 | 2 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 813.00 | 22 302.00 | 1 511.00 | 23 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 265.00 | 24 979.00 | 7 286.00 | 32 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 225.00 | | 313 225.00 | 313 225.00 |
BZ Autres créances | 456 319.00 | | 456 319.00 | 456 319.00 |
CF Disponibilités | 230 017.00 | | 230 017.00 | 230 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 716.00 | | 1 004 716.00 | 1 004 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 981.00 | 24 979.00 | 1 012 002.00 | 1 036 981.00 |
CU Autres participations | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 499 520.00 | | | 499 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 560.00 | | | 146 560.00 |
DL TOTAL (I) | 701 080.00 | | | 701 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 411.00 | | | 202 411.00 |
EA Autres dettes | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 923.00 | | | 310 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 002.00 | | | 1 012 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 923.00 | | | 310 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 5 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 32 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 530.00 | 2 449.00 | 24 979.00 | 22 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | 163.00 | 2 677.00 | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 016.00 | 2 286.00 | 22 302.00 | 20 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 233.00 | 77 233.00 | | 77 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 313 225.00 | 313 225.00 | | 313 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VC Groupe et associés | 450 291.00 | 450 291.00 | | 450 291.00 |
VI Groupe et associés | 72 977.00 | 72 977.00 | | 72 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 990.00 | 773 286.00 | 2 704.00 | 775 990.00 |
VW T.V.A. | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 923.00 | 310 923.00 | | 310 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
ST Autres comptes | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 796.00 | | | 360 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 642.00 | | | 78 642.00 |