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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 746.00 | 49 874.00 | 47 871.00 | 97 746.00 |
AH Fonds commercial | 1 013 010.00 | | 1 013 010.00 | 1 013 010.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 676.00 | 208.00 | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 864.00 | 337 745.00 | 342 118.00 | 679 864.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 246.00 | 388 295.00 | 1 530 950.00 | 1 919 246.00 |
BT Marchandises | 1 638 730.00 | 52 544.00 | 1 586 186.00 | 1 638 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 697.00 | | 183 697.00 | 183 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 908.00 | | 579 908.00 | 579 908.00 |
BZ Autres créances | 497 945.00 | | 497 945.00 | 497 945.00 |
CF Disponibilités | 678 201.00 | | 678 201.00 | 678 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 951.00 | | 199 951.00 | 199 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 436.00 | 52 544.00 | 3 725 892.00 | 3 778 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 092.00 | 440 839.00 | 5 257 252.00 | 5 698 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 294 877.00 | | | 294 877.00 |
CU Autres participations | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -783 781.00 | -36 559.00 | | -783 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 083.00 | -747 221.00 | | -316 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 135.00 | 2 216 218.00 | | 1 900 135.00 |
DP Provisions pour risques | 30 409.00 | 30 000.00 | | 30 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 409.00 | 30 000.00 | | 30 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 848.00 | 909 694.00 | | 858 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 804.00 | 1 352 804.00 | | 1 346 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 984.00 | 442 375.00 | | 723 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 275.00 | 384 565.00 | | 256 275.00 |
EA Autres dettes | 138 790.00 | 115 371.00 | | 138 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 703.00 | 3 206 217.00 | | 3 324 703.00 |
ED (V) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 257 252.00 | 5 452 436.00 | | 5 257 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 346 804.00 | | | 1 346 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 158 710.00 | 944 422.00 | 7 103 133.00 | 6 158 710.00 |
FG Production vendue services | 85 459.00 | 254 736.00 | 340 195.00 | 85 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 244 170.00 | 1 199 158.00 | 7 443 329.00 | 6 244 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 546 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 193 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 829 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 057.00 | 126.00 | | 10 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 819.00 | 17 717.00 | | 7 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 876.00 | 17 844.00 | | 17 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 876.00 | -16 844.00 | | -9 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 554 661.00 | 7 080 001.00 | | 7 554 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 870 744.00 | 7 827 222.00 | | 7 870 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 083.00 | -747 221.00 | | -316 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 056.00 | 7 604.00 | | 1 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 409.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 409.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 984.00 | 723 984.00 | | 723 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 149.00 | 122 149.00 | | 122 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 791.00 | 138 791.00 | | 138 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 701.00 | | 117 701.00 | 117 701.00 |
UX Autres créances clients | 579 909.00 | 579 909.00 | | 579 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VC Groupe et associés | 294 877.00 | | 294 877.00 | 294 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 311.00 | 177 806.00 | 680 505.00 | 858 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 805.00 | | 1 346 805.00 | 1 346 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 185.00 | 175 185.00 | | 175 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 952.00 | 199 952.00 | | 199 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 507.00 | 982 929.00 | 412 578.00 | 1 395 507.00 |
VW T.V.A. | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 704.00 | 1 297 394.00 | 2 027 310.00 | 3 324 704.00 |