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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 330.00 | 17 308.00 | 21 022.00 | 38 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 550.00 | 17 508.00 | 70 042.00 | 87 550.00 |
BT Marchandises | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BZ Autres créances | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CF Disponibilités | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 608.00 | 17 508.00 | 95 100.00 | 112 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 149.00 | | | -3 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369.00 | -3 149.00 | | 2 369.00 |
DL TOTAL (I) | 15 219.00 | 12 851.00 | | 15 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 918.00 | 73 802.00 | | 62 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | 2 622.00 | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 428.00 | | 2 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 782.00 | 6 403.00 | | 7 782.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 242.00 | | 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 483.00 | 9 667.00 | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 881.00 | 95 164.00 | | 79 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 100.00 | 108 014.00 | | 95 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 372.00 | 34 701.00 | | 30 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 475.00 | | 2 497.00 | 87 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 422.00 | 87 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 422.00 | 38 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 255.00 | | 2 497.00 | 38 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 920.00 | 9 684.00 | 1 095.00 | 8 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 11.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 731.00 | 9 673.00 | 1 095.00 | 8 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 918.00 | 13 410.00 | 48 496.00 | 62 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | 9.00 | 1 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VW T.V.A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 881.00 | 30 372.00 | 48 496.00 | 79 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | 3 030.00 | | 2 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | 8 726.00 | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 23 641.00 | 20 367.00 | | 23 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 272.00 | 13 263.00 | | 15 272.00 |
YT Sous‐traitance | 4 325.00 | 8 357.00 | | 4 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 730.00 | 2 347.00 | | 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | 242.00 | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 362.00 | 3 272.00 | | 3 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 709.00 | 23 352.00 | | 20 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 574.00 | 7 236.00 | | 6 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 717.00 | 53 061.00 | | 49 717.00 |