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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 583 500.00 | 163 380.00 | 420 120.00 | 583 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683.00 | 373.00 | 309.00 | 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 627 392.00 | | 2 627 392.00 | 2 627 392.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 176 926.00 | 164 003.00 | 4 012 924.00 | 4 176 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 444.00 | | 106 444.00 | 106 444.00 |
BZ Autres créances | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 857.00 | | 459 857.00 | 459 857.00 |
CF Disponibilités | 1 006 155.00 | | 1 006 155.00 | 1 006 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 650.00 | | 1 621 650.00 | 1 621 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 577.00 | 164 003.00 | 5 634 574.00 | 5 798 577.00 |
CU Autres participations | 958 518.00 | | 958 518.00 | 958 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 197.00 | -43 102.00 | | -191 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 462.00 | -148 095.00 | | 189 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 266.00 | 1 458 803.00 | | 1 648 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 678 942.00 | 3 971 815.00 | | 3 678 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 482.00 | 190 000.00 | | 192 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 928.00 | 43 116.00 | | 107 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 956.00 | 15 643.00 | | 6 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 308.00 | 4 220 573.00 | | 3 986 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 634 574.00 | 5 679 377.00 | | 5 634 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 482.00 | | | 192 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 581.00 | | 312 581.00 | 312 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 581.00 | | 312 581.00 | 312 581.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 249.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 3 273.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 273.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -6 975.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 179.00 | 222 471.00 | | 743 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 716.00 | 370 566.00 | | 553 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 462.00 | -148 095.00 | | 189 462.00 |