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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 500.00 | 7 411.00 | 34 089.00 | 41 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 452.00 | 5 456.00 | 56 997.00 | 62 452.00 |
040 Immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 172.00 | 12 866.00 | 94 306.00 | 107 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
072 Créances – Autres | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
084 Disponibilités | 61 948.00 | | 61 948.00 | 61 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 259.00 | | 133 259.00 | 133 259.00 |
110 Total général Actif | 240 432.00 | 12 866.00 | 227 565.00 | 240 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 200.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
214 Production vendue de biens – France | 558 660.00 | | | 558 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
222 Production stockée | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
230 Autres produits | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 553.00 | | | 573 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 751.00 | | | 164 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 089.00 | | | -10 089.00 |
242 Autres charges externes. | 233 809.00 | | | 233 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
252 Charges sociales | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
262 Autres charges | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 683.00 | | | 500 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
294 Charges financières | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 172.00 | | | 107 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 339.00 | | | 71 339.00 |