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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 795.00 | 259.00 | 50 536.00 | 50 795.00 |
BZ Autres créances | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
CF Disponibilités | 428 012.00 | | 428 012.00 | 428 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 856.00 | 259.00 | 495 598.00 | 495 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 796.00 | 259.00 | 496 538.00 | 496 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 31 751.00 | 27 818.00 | | 31 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 888.00 | 103 933.00 | | 143 888.00 |
DL TOTAL (I) | 178 388.00 | 134 501.00 | | 178 388.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 626.00 | 19 670.00 | | 13 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 1 735.00 | | 3 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 110.00 | 72 432.00 | | 64 110.00 |
EA Autres dettes | 231 865.00 | 134 373.00 | | 231 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 149.00 | 228 210.00 | | 313 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 538.00 | 362 711.00 | | 496 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506.00 | | 940.00 | 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506.00 | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | 940.00 | 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 321.00 | 259.00 | 321.00 | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321.00 | 259.00 | 321.00 | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321.00 | 5 259.00 | 321.00 | 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 259.00 | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 865.00 | 231 865.00 | | 231 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VI Groupe et associés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 149.00 | 313 149.00 | | 313 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |