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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 896 007.00 | | 896 007.00 | 896 007.00 |
BZ Autres créances | 134 407.00 | | 134 407.00 | 134 407.00 |
CF Disponibilités | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 958.00 | | 147 958.00 | 147 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 965.00 | | 1 043 965.00 | 1 043 965.00 |
CU Autres participations | 896 007.00 | | 896 007.00 | 896 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 514.00 | | | -109 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 794.00 | | | 117 794.00 |
DK Provisions réglementées | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
DL TOTAL (I) | 374 068.00 | | | 374 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 340.00 | | | 504 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 039.00 | | | 160 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881.00 | | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 897.00 | | | 669 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 965.00 | | | 1 043 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 287.00 | | | 235 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 243.00 | | | -5 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 061.00 | | | -6 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 279.00 | | | 136 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 794.00 | | | 117 794.00 |