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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | | 28 233.00 | -28 233.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 561.00 | 2 646.00 | 29 916.00 | 32 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 062.00 | 39 879.00 | 57 183.00 | 97 062.00 |
BT Marchandises | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CF Disponibilités | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 013.00 | 39 879.00 | 100 134.00 | 140 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 400.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DH Report à nouveau | -3 112.00 | 7 260.00 | | -3 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 070.00 | -10 372.00 | | -5 070.00 |
DL TOTAL (I) | 58.00 | 5 028.00 | | 58.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 668.00 | 34 981.00 | | 25 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 655.00 | 49 945.00 | | 49 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 577.00 | 6 202.00 | | 12 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 833.00 | 7 000.00 | | 11 833.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 076.00 | 98 128.00 | | 100 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 134.00 | 103 156.00 | | 100 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 200.00 | | 182 200.00 | 182 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 200.00 | | 182 200.00 | 182 200.00 |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 049.00 | 7 201.00 | | 5 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 049.00 | 7 201.00 | | 5 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 490.00 | -7 201.00 | | -4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 023.00 | 152 088.00 | | 183 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 093.00 | 162 460.00 | | 188 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 070.00 | -10 372.00 | | -5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 675.00 | 1 079.00 | 2 875.00 | 41 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 675.00 | 1 079.00 | 2 875.00 | 32 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 668.00 | 7 460.00 | 18 208.00 | 25 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 741.00 | 21 240.00 | 5 500.00 | 26 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 076.00 | 81 868.00 | 18 208.00 | 100 076.00 |