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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 800.00 | 16 892.00 | 12 908.00 | 29 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 200.00 | 3 870.00 | 10 331.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 20 762.00 | 79 239.00 | 100 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BZ Autres créances | 140 406.00 | | 140 406.00 | 140 406.00 |
CF Disponibilités | 212 633.00 | | 212 633.00 | 212 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 593.00 | | 359 593.00 | 359 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 593.00 | 20 762.00 | 438 832.00 | 459 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
DH Report à nouveau | -19 213.00 | | | -19 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 098.00 | -19 213.00 | | 38 098.00 |
DL TOTAL (I) | 48 740.00 | 10 642.00 | | 48 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 365.00 | 76 614.00 | | 62 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 138.00 | 140 855.00 | | 28 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 429.00 | 87 091.00 | | 200 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 125.00 | 73 973.00 | | 45 125.00 |
EA Autres dettes | 54 035.00 | 25 300.00 | | 54 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 092.00 | 403 833.00 | | 390 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 832.00 | 414 475.00 | | 438 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 098.00 | | 592 098.00 | 592 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 098.00 | | 592 098.00 | 592 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 010.00 | |
GE Autres charges | | | 55 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 183.00 | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 183.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | -183.00 | | -2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 659.00 | 595 885.00 | | 599 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 561.00 | 615 099.00 | | 561 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 098.00 | -19 213.00 | | 38 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 752.00 | 8 010.00 | | 12 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 752.00 | 8 010.00 | | 12 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 429.00 | 200 429.00 | | 200 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
UX Autres créances clients | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
VC Groupe et associés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 365.00 | 14 470.00 | 47 895.00 | 62 365.00 |
VI Groupe et associés | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VP Divers | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 322.00 | 141 322.00 | | 141 322.00 |
VW T.V.A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 092.00 | 342 197.00 | 47 895.00 | 390 092.00 |