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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 748.00 | 2.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 837.00 | 5 688.00 | 8 150.00 | 13 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 562.00 | 11 436.00 | 18 127.00 | 29 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 071.00 | | 2 600 071.00 | 2 600 071.00 |
BZ Autres créances | 181 292.00 | | 181 292.00 | 181 292.00 |
CF Disponibilités | 146 239.00 | | 146 239.00 | 146 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 583.00 | | 185 583.00 | 185 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 186.00 | | 3 113 186.00 | 3 113 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 125.00 | 11 436.00 | 3 138 690.00 | 3 150 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 205.00 | | | 174 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 494.00 | 176 205.00 | | -477 494.00 |
DL TOTAL (I) | -281 289.00 | 196 205.00 | | -281 289.00 |
DP Provisions pour risques | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 631 836.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 523.00 | 2 245.00 | | 6 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 416.00 | 1 281 417.00 | | 2 850 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 862.00 | 674 319.00 | | 158 862.00 |
EA Autres dettes | 29 297.00 | 417 621.00 | | 29 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 503.00 | 74 285.00 | | 367 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 602.00 | 3 081 725.00 | | 3 412 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 690.00 | 3 277 930.00 | | 3 138 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 616 738.00 | | 11 579 984.00 | 4 616 738.00 |
FG Production vendue services | 514 071.00 | | 533 158.00 | 514 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 130 809.00 | | 12 113 142.00 | 5 130 809.00 |
FQ Autres produits | | | 6 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 119 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 423 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 653 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 224.00 | 98 973.00 | | -91 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 119 617.00 | 5 130 932.00 | | 12 119 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 597 111.00 | 4 954 727.00 | | 12 597 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 494.00 | 176 205.00 | | -477 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 651.00 | | 2 636.00 | 27 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725.00 | 9 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 29 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 201.00 | | 2 636.00 | 11 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 455.00 | 3 981.00 | | 7 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707.00 | 3 981.00 | | 1 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 378.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 416.00 | 2 850 416.00 | | 2 850 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 503.00 | 367 503.00 | | 367 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 071.00 | 2 600 071.00 | | 2 600 071.00 |
VP Divers | 181 292.00 | 181 292.00 | | 181 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 862.00 | 158 862.00 | | 158 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 583.00 | 185 583.00 | | 185 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 921.00 | 2 966 946.00 | 9 975.00 | 2 976 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 079.00 | 3 406 079.00 | | 3 406 079.00 |