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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 506.00 | 117 232.00 | 4 274.00 | 121 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 613 736.00 | 217 232.00 | 5 396 504.00 | 5 613 736.00 |
BT Marchandises | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 221 271.00 | 39 385.00 | 181 886.00 | 221 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 300.00 | | 310 300.00 | 310 300.00 |
CF Disponibilités | 8 342 740.00 | | 8 342 740.00 | 8 342 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 977 137.00 | 39 385.00 | 8 937 752.00 | 8 977 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 590 872.00 | 256 617.00 | 14 334 256.00 | 14 590 872.00 |
CU Autres participations | 5 392 230.00 | 100 000.00 | 5 292 230.00 | 5 392 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 353 000.00 | 10 353 000.00 | | 10 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 564.00 | 236 874.00 | | 239 564.00 |
DG Autres réserves | 3 737 411.00 | 3 986 302.00 | | 3 737 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 077.00 | 53 798.00 | | -118 077.00 |
DL TOTAL (I) | 14 211 897.00 | 14 629 975.00 | | 14 211 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 22 064.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 520.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 9 388.00 | | 3 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 456.00 | 38 797.00 | | 118 456.00 |
EA Autres dettes | | 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 358.00 | 71 262.00 | | 122 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 334 256.00 | 14 701 237.00 | | 14 334 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 358.00 | 71 262.00 | | 122 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 505.00 | | 215 505.00 | 215 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 505.00 | | 215 505.00 | 215 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 854.00 | |
GE Autres charges | | | 38 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 095.00 | 43 651.00 | | 3 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 899.00 | 1 040.00 | | 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 426.00 | 6 309 457.00 | | 131 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 153.00 | 6 309 457.00 | | 133 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 541.00 | 105.00 | | 72 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 990.00 | 13 846 257.00 | | 89 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 531.00 | 13 846 362.00 | | 162 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 378.00 | -7 536 904.00 | | -29 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 396.00 | -28 411.00 | | 18 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 668.00 | 14 324 556.00 | | 482 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 746.00 | 14 270 757.00 | | 600 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 077.00 | 53 798.00 | | -118 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700 469.00 | | 4 189.00 | 5 700 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 990.00 | 5 492 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 923.00 | 5 613 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | 121 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 249.00 | | 4 189.00 | 118 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582 220.00 | | | 5 582 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 311.00 | 7 854.00 | 933.00 | 110 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 311.00 | 7 854.00 | 933.00 | 110 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 375.00 | 100 000.00 | 39 990.00 | 79 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 375.00 | 100 000.00 | 39 990.00 | 79 375.00 |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 39 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VC Groupe et associés | 117 358.00 | 117 358.00 | | 117 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 294.00 | 94 294.00 | | 94 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 159.00 | 284 159.00 | | 284 159.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 358.00 | 122 358.00 | | 122 358.00 |