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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 812 400.00 | | 812 400.00 | 812 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 320.00 | 69 184.00 | 18 136.00 | 87 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 681.00 | 1 704.00 | 2 976.00 | 4 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 198.00 | 70 888.00 | 842 310.00 | 913 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 029.00 | | 99 029.00 | 99 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 782.00 | 1 137.00 | 60 644.00 | 61 782.00 |
BZ Autres créances | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CF Disponibilités | 103 967.00 | | 103 967.00 | 103 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 132.00 | 1 137.00 | 275 994.00 | 277 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 331.00 | 72 026.00 | 1 118 304.00 | 1 190 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 239 343.00 | 131 470.00 | | 239 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 852.00 | 107 872.00 | | 120 852.00 |
DL TOTAL (I) | 368 446.00 | 247 593.00 | | 368 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 512.00 | 718 633.00 | | 581 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 071.00 | 9 333.00 | | 64 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 856.00 | 45 918.00 | | 26 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 417.00 | 72 002.00 | | 77 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 858.00 | 845 888.00 | | 749 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 304.00 | 1 093 482.00 | | 1 118 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 643.00 | | 13 536.00 | 901 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 913 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 92 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 400.00 | | | 812 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 243.00 | | 7 739.00 | 86 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 5 797.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 035.00 | 21 834.00 | 1 980.00 | 51 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 035.00 | 21 834.00 | 1 980.00 | 51 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 404.00 | 1 138.00 | 1 404.00 | 1 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 404.00 | 1 138.00 | 1 404.00 | 1 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404.00 | 1 138.00 | 1 404.00 | 1 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138.00 | 1 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UX Autres créances clients | 60 417.00 | 60 417.00 | | 60 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 513.00 | 99 775.00 | 382 357.00 | 581 513.00 |
VI Groupe et associés | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 077.00 | | | 137 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 118.00 | 68 118.00 | | 68 118.00 |
VW T.V.A. | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 858.00 | 268 121.00 | 382 357.00 | 749 858.00 |