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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869.00 | 1 122.00 | 747.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 575 304.00 | 1 122.00 | 13 574 182.00 | 13 575 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 1 921 552.00 | | 1 921 552.00 | 1 921 552.00 |
CF Disponibilités | 375 301.00 | | 375 301.00 | 375 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 107.00 | | 2 354 107.00 | 2 354 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 929 411.00 | 1 122.00 | 15 928 289.00 | 15 929 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
CU Autres participations | 13 573 435.00 | | 13 573 435.00 | 13 573 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 289 118.00 | 570 085.00 | | 3 289 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 948.00 | 2 719 033.00 | | 606 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 907 066.00 | 3 300 118.00 | | 3 907 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 232 349.00 | 10 823 147.00 | | 10 232 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 8 233.00 | | 10 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 351.00 | 170 257.00 | | 55 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 722 787.00 | 2 918 435.00 | | 1 722 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 021 223.00 | 13 920 073.00 | | 12 021 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 928 289.00 | 17 220 191.00 | | 15 928 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 556.00 | 2 006 739.00 | | 1 494 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 3 649.00 | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 159 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 159 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 648.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 6 897.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 4 152 703.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 427.00 | 35 690.00 | | -100 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 740.00 | 4 495 214.00 | | 1 092 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 792.00 | 1 776 181.00 | | 485 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 948.00 | 2 719 033.00 | | 606 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 575 304.00 | | | 13 575 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 573 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 575 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 573 435.00 | | | 13 573 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | 775.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | 775.00 | | 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 722 787.00 | 822 787.00 | 900 000.00 | 1 722 787.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VC Groupe et associés | 165 690.00 | 165 690.00 | | 165 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 231 952.00 | 605 286.00 | 3 346 667.00 | 10 231 952.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 667.00 | | | 586 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700 000.00 | 800 000.00 | 900 000.00 | 1 700 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 806.00 | 1 078 806.00 | 900 000.00 | 1 978 806.00 |
VW T.V.A. | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 021 223.00 | 1 494 556.00 | 4 246 667.00 | 12 021 223.00 |