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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 839.00 | 9 202.00 | 7 636.00 | 16 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 320.00 | 163 866.00 | 200 454.00 | 364 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 160.00 | 173 069.00 | 218 090.00 | 391 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 615.00 | | 139 615.00 | 139 615.00 |
BZ Autres créances | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CF Disponibilités | 344 931.00 | | 344 931.00 | 344 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 731.00 | | 554 731.00 | 554 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 891.00 | 173 069.00 | 772 821.00 | 945 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 751.00 | | | 108 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 980.00 | | | 312 980.00 |
DL TOTAL (I) | 443 732.00 | | | 443 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 521.00 | | | 124 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 481.00 | | | 123 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 726.00 | | | 80 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 089.00 | | | 329 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 821.00 | | | 772 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 187.00 | | | 260 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 453.00 | | 91 707.00 | 299 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 453.00 | | 91 707.00 | 289 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 717.00 | 68 352.00 | | 104 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 717.00 | 68 352.00 | | 104 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 482.00 | 123 482.00 | | 123 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 726.00 | 80 726.00 | | 80 726.00 |
UX Autres créances clients | 139 615.00 | 139 615.00 | | 139 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 521.00 | 55 979.00 | 68 542.00 | 124 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 657.00 | | | 82 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 176.00 | 153 176.00 | | 153 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 729.00 | 260 187.00 | 68 542.00 | 328 729.00 |