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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 263.00 | 2 586.00 | 4 676.00 | 7 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 152.00 | 11 678.00 | 10 475.00 | 22 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 365.00 | 14 264.00 | 16 101.00 | 30 365.00 |
BT Marchandises | 436 675.00 | | 436 675.00 | 436 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 577.00 | | 1 020 577.00 | 1 020 577.00 |
BZ Autres créances | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CF Disponibilités | 981 524.00 | | 981 524.00 | 981 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 581.00 | | 2 468 581.00 | 2 468 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 360.00 | 14 264.00 | 2 485 096.00 | 2 499 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 756 714.00 | | | 756 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 153.00 | | | 479 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 867.00 | | | 1 345 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 534.00 | | | 340 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 142.00 | | | 479 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 456.00 | | | 304 456.00 |
EA Autres dettes | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 230.00 | | | 1 139 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 096.00 | | | 2 485 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 488.00 | 13 040.00 | | 15 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | 6 520.00 | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 744.00 | 6 520.00 | | 7 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 695.00 | 798 695.00 | | 798 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 534.00 | 340 534.00 | | 340 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 361.00 | 1 024 361.00 | | 1 024 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 851.00 | 1 028 851.00 | | 1 028 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 229.00 | 1 139 229.00 | | 1 139 229.00 |