| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | 995.00 | 53.00 | 1 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 497.00 | | 328 497.00 | 328 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 915.00 | 995.00 | 1 061 920.00 | 1 062 915.00 |
BZ Autres créances | 92 724.00 | | 92 724.00 | 92 724.00 |
CF Disponibilités | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 995.00 | | 99 995.00 | 99 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 910.00 | 995.00 | 1 161 915.00 | 1 162 910.00 |
CU Autres participations | 733 370.00 | | 733 370.00 | 733 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 481.00 | 6 324.00 | | 18 481.00 |
DH Report à nouveau | 150 989.00 | -101 039.00 | | 150 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 541.00 | 344 185.00 | | 85 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 012.00 | 1 009 471.00 | | 1 015 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 224.00 | 160 000.00 | | 138 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 6 577.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 689.00 | 5 216.00 | | 7 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 903.00 | 171 794.00 | | 146 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 915.00 | 1 181 264.00 | | 1 161 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183.00 | 316.00 | | 2 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183.00 | 316.00 | | 2 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | -469.00 | | 2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -665.00 | | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 221.00 | 396 087.00 | | 112 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 680.00 | 51 901.00 | | 26 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 541.00 | 344 185.00 | | 85 541.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877.00 | 118.00 | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | 118.00 | | 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 497.00 | | 328 497.00 | 328 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 224.00 | 138 224.00 | | 138 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 221.00 | 92 724.00 | 328 497.00 | 421 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 903.00 | 146 903.00 | | 146 903.00 |