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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 541.00 | 60.00 | 27 481.00 | 27 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597.00 | 1 121.00 | 475.00 | 1 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 983 570.00 | | 25 983 570.00 | 25 983 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 246 740.00 | 1 181.00 | 158 245 558.00 | 158 246 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 544.00 | | 338 544.00 | 338 544.00 |
BZ Autres créances | 10 455 280.00 | | 10 455 280.00 | 10 455 280.00 |
CF Disponibilités | 149 669.00 | | 149 669.00 | 149 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 947 487.00 | | 10 947 487.00 | 10 947 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 194 227.00 | 1 181.00 | 169 193 046.00 | 169 194 227.00 |
CU Autres participations | 132 234 031.00 | | 132 234 031.00 | 132 234 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 414 260.00 | 69 276 924.00 | | 69 414 260.00 |
DH Report à nouveau | -15 963 586.00 | -10 843 197.00 | | -15 963 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 515 761.00 | -5 120 388.00 | | -6 515 761.00 |
DK Provisions réglementées | 478 850.00 | 364 390.00 | | 478 850.00 |
DL TOTAL (I) | 47 413 762.00 | 53 677 728.00 | | 47 413 762.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 94 737 159.00 | 86 124 690.00 | | 94 737 159.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 983 570.00 | 23 385 180.00 | | 25 983 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 150.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 488.00 | 995 030.00 | | 609 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 902.00 | 111 745.00 | | 135 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 670.00 | 148 816.00 | | 306 670.00 |
EA Autres dettes | 6 103.00 | 5 892.00 | | 6 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 779 283.00 | 110 771 505.00 | | 121 779 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 193 046.00 | 164 449 233.00 | | 169 193 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 256 954.00 | 3 262 282.00 | | 3 256 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 128.00 | | 259 128.00 | 259 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 128.00 | | 259 128.00 | 259 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 652 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 222 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 570 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 415 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 660.00 | 114 460.00 | | 130 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 341.00 | -114 460.00 | | -130 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 030 506.00 | -3 674 760.00 | | -3 030 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 950.00 | 2 347 778.00 | | 2 915 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 431 711.00 | 7 468 166.00 | | 9 431 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 515 761.00 | -5 120 388.00 | | -6 515 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 94 737 159.00 | 1 707 664.00 | | 94 737 159.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 983 570.00 | 490 737.00 | 25 492 833.00 | 25 983 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 902.00 | 135 902.00 | | 135 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 123.00 | 146 123.00 | | 146 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 983 570.00 | 490 737.00 | 25 928 833.00 | 25 983 570.00 |
UX Autres créances clients | 338 544.00 | 338 544.00 | | 338 544.00 |
VB T. V. A. | 121 819.00 | 121 819.00 | | 121 819.00 |
VC Groupe et associés | 10 256 451.00 | 10 256 451.00 | | 10 256 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 609 488.00 | 609 488.00 | | 609 488.00 |
VP Divers | 83 295.00 | 83 295.00 | | 83 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 787 954.00 | 11 295 118.00 | 25 928 833.00 | 36 787 954.00 |
VW T.V.A. | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 779 278.00 | 3 256 950.00 | 25 492 833.00 | 121 779 278.00 |