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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 32 655.00 | 167 345.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 4 046 503.00 | 1 355 237.00 | 2 691 266.00 | 4 046 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 293 694.00 | 1 387 892.00 | 2 905 802.00 | 4 293 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 891.00 | | 88 891.00 | 88 891.00 |
BZ Autres créances | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 025.00 | | 300 025.00 | 300 025.00 |
CF Disponibilités | 335 928.00 | | 335 928.00 | 335 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 879.00 | | 766 879.00 | 766 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 572.00 | 1 387 892.00 | 3 672 681.00 | 5 060 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 046.00 | -146 409.00 | | -92 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 417.00 | 54 363.00 | | 111 417.00 |
DL TOTAL (I) | 29 371.00 | -82 046.00 | | 29 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 470 039.00 | 3 729 879.00 | | 3 470 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 057.00 | 150 057.00 | | 150 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 337.00 | 30 499.00 | | 12 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 877.00 | 6 335.00 | | 10 877.00 |
EA Autres dettes | | 33 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 643 309.00 | 3 950 353.00 | | 3 643 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 681.00 | 3 868 307.00 | | 3 672 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 767 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 894.00 | 677 139.00 | | 767 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 477.00 | 622 776.00 | | 656 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 417.00 | 54 363.00 | | 111 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 311.00 | 290 580.00 | | 1 097 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 242.00 | 6 413.00 | | 26 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 070.00 | 284 167.00 | | 1 071 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
UX Autres créances clients | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 470 039.00 | 294 619.00 | 1 218 294.00 | 3 470 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 760.00 | | | 249 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 117.00 | 130 926.00 | 47 191.00 | 178 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 309.00 | 467 890.00 | 1 218 294.00 | 3 643 309.00 |