| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 077.00 | 4 802.00 | 7 275.00 | 12 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 186.00 | 4 802.00 | 8 384.00 | 13 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 254.00 | | 112 254.00 | 112 254.00 |
BZ Autres créances | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 711.00 | | 127 711.00 | 127 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 897.00 | 4 802.00 | 136 095.00 | 140 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 341.00 | | | 341.00 |
DG Autres réserves | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202.00 | 6 818.00 | | -202.00 |
DL TOTAL (I) | 7 116.00 | 7 318.00 | | 7 116.00 |
DP Provisions pour risques | 8 624.00 | 3 833.00 | | 8 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 624.00 | 3 833.00 | | 8 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 740.00 | 6 635.00 | | 20 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 894.00 | 3 365.00 | | 8 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 209.00 | 11 499.00 | | 46 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 507.00 | 27 920.00 | | 44 507.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 355.00 | 49 420.00 | | 120 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 095.00 | 60 571.00 | | 136 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 353.00 | 45 075.00 | | 118 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 802.00 | | 270 802.00 | 270 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 802.00 | | 270 802.00 | 270 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 624.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 759.00 | 4 512.00 | | 5 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 27.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 27.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | -27.00 | | -1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 402.00 | 132 291.00 | | 280 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 604.00 | 125 473.00 | | 280 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202.00 | 6 818.00 | | -202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 609.00 | | 1 577.00 | 11 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 1 077.00 | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | 500.00 | 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482.00 | 3 320.00 | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | 3 320.00 | | 1 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 833.00 | 8 624.00 | 3 833.00 | 3 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 833.00 | 8 624.00 | 3 833.00 | 3 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 624.00 | 3 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 112 254.00 | | | 112 254.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 729.00 | 2 728.00 | 2 002.00 | 4 729.00 |
VI Groupe et associés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VP Divers | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 820.00 | 128 820.00 | | 128 820.00 |
VW T.V.A. | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 355.00 | 118 353.00 | 2 002.00 | 120 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | 963.00 | | 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 274.00 | 3 485.00 | | 4 274.00 |
ST Autres comptes | 29 283.00 | 23 679.00 | | 29 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 213.00 | 538.00 | | 7 213.00 |
YT Sous‐traitance | 39 665.00 | 800.00 | | 39 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 466.00 | 963.00 | | 1 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 495.00 | 9 092.00 | | 37 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 094.00 | 4 886.00 | | 19 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 434.00 | 28 501.00 | | 80 434.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |