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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 201.00 | 9 299.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 432.00 | 591.00 | 2 841.00 | 3 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 833.00 | 5 723.00 | 25 110.00 | 30 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 154.00 | 6 515.00 | 41 639.00 | 48 154.00 |
BT Marchandises | 100 810.00 | | 100 810.00 | 100 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
BZ Autres créances | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CF Disponibilités | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 365.00 | | 149 365.00 | 149 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 519.00 | 6 515.00 | 191 004.00 | 197 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 400.00 | 17.00 | | -8 400.00 |
DL TOTAL (I) | 8 617.00 | 17 017.00 | | 8 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 985.00 | 20 076.00 | | 109 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 812.00 | 6 473.00 | | 35 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 993.00 | 82.00 | | 14 993.00 |
EA Autres dettes | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 388.00 | 26 631.00 | | 182 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 004.00 | 43 647.00 | | 191 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 809.00 | 26 631.00 | | 66 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 069.00 | | 30 077.00 | 27 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 991.00 | 48 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 991.00 | 34 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 1 500.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 069.00 | | 24 187.00 | 19 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882.00 | 6 185.00 | 551.00 | 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | 5 984.00 | 551.00 | 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 899.00 | 3 170.00 | 6 729.00 | 9 899.00 |
VI Groupe et associés | 109 985.00 | 1 135.00 | 108 850.00 | 109 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VP Divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 059.00 | 28 669.00 | 4 390.00 | 33 059.00 |
VW T.V.A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 388.00 | 66 809.00 | 115 579.00 | 182 388.00 |