| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 611 692.00 | | 3 611 692.00 | 3 611 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 990.00 | | 2 646 990.00 | 2 646 990.00 |
BZ Autres créances | 854 477.00 | | 854 477.00 | 854 477.00 |
CF Disponibilités | 11 438 392.00 | | 11 438 392.00 | 11 438 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 594 233.00 | | 18 594 233.00 | 18 594 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 595 327.00 | | 18 595 327.00 | 18 595 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 501 467.00 | | | 3 501 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 357.00 | 1 968 079.00 | | 179 357.00 |
DL TOTAL (I) | 180 357.00 | 1 969 079.00 | | 180 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 950 282.00 | 1 197 827.00 | | 1 950 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 950 282.00 | 1 197 827.00 | | 1 950 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 924.00 | 2 319 578.00 | | 2 990 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 154.00 | 2 565 283.00 | | 374 154.00 |
EA Autres dettes | 13 068 823.00 | 11 202 783.00 | | 13 068 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 787.00 | 4 656 036.00 | | 30 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 464 688.00 | 30 743 681.00 | | 16 464 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 595 327.00 | 33 910 587.00 | | 18 595 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 464 688.00 | 20 743 681.00 | | 16 464 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 071 210.00 | | 11 071 210.00 | 11 071 210.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 071 210.00 | | 11 071 210.00 | 11 071 210.00 |
FM Production stockée | | | -4 808 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 262 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 317 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 752 455.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 082 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 262 533.00 | 12 962 310.00 | | 6 262 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 083 176.00 | 10 994 231.00 | | 6 083 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 357.00 | 1 968 079.00 | | 179 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 198 000.00 | | 752 000.00 | 1 198 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198 000.00 | | 752 000.00 | 1 198 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 752 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 000.00 | 2 991 000.00 | | 2 991 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 233 000.00 | 5 233 000.00 | | 5 233 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 647 000.00 | 2 647 000.00 | | 2 647 000.00 |
VB T. V. A. | 849 000.00 | 849 000.00 | | 849 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 836 000.00 | 7 836 000.00 | | 7 836 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 503 000.00 | 3 503 000.00 | | 3 503 000.00 |
VW T.V.A. | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 465 000.00 | 16 465 000.00 | | 16 465 000.00 |