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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 349.00 | 6 289.00 | 9 060.00 | 15 349.00 |
040 Immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 052.00 | 6 289.00 | 41 763.00 | 48 052.00 |
060 Stock marchandises | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
072 Créances – Autres | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
084 Disponibilités | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
110 Total général Actif | 61 025.00 | 6 289.00 | 54 736.00 | 61 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 202.00 | 131 996.00 | | 123 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 107.00 | 4 816.00 | | 5 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
230 Autres produits | 149.00 | 192.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 238.00 | 137 004.00 | | 131 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 141.00 | 89 899.00 | | 84 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 152.00 | 3 297.00 | | -2 152.00 |
242 Autres charges externes. | 22 269.00 | 20 666.00 | | 22 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 1 145.00 | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 300.00 | 8 400.00 | | 9 300.00 |
252 Charges sociales | 7 798.00 | 5 970.00 | | 7 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 678.00 | 1 085.00 | | 2 678.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 48.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 986.00 | 130 511.00 | | 125 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 252.00 | 6 493.00 | | 5 252.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 165.00 | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 949.00 | | 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 293.00 | 5 380.00 | | 4 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 795.00 | | | 12 795.00 |