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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293.00 | 873.00 | 420.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 343.00 | 873.00 | 136 470.00 | 137 343.00 |
BZ Autres créances | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CF Disponibilités | 137 653.00 | | 137 653.00 | 137 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 483.00 | | 154 483.00 | 154 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 826.00 | 873.00 | 290 953.00 | 291 826.00 |
CU Autres participations | 136 050.00 | | 136 050.00 | 136 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
DG Autres réserves | 116 960.00 | 99 923.00 | | 116 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 140.00 | 24 437.00 | | 41 140.00 |
DL TOTAL (I) | 239 554.00 | 205 815.00 | | 239 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 327.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 588.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168.00 | 1 045.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 399.00 | 1 960.00 | | 51 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 953.00 | 207 775.00 | | 290 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 112.00 | 1 960.00 | | 11 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 902.00 | 33 010.00 | | 51 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 763.00 | 8 573.00 | | 10 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 140.00 | 24 437.00 | | 41 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 343.00 | | 55 000.00 | 82 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 050.00 | | 55 000.00 | 81 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226.00 | 646.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226.00 | 646.00 | | 226.00 |